富安达富利纯债债券A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/01/11 20:11:29
富安达富利纯债债券A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网为您整理的富安达富利纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月10日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0832，累计净值1.0832，最新估值1.0827，净值增长率涨0.05%。
富安达富利纯债债券今年以来收益0.04%，近一月收益0.41%，近三月收益0.87%，近一年收益3.77%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，富安达富利纯债债券基金（007520）持有债券21国开07（占24.13%），持仓市值为2013.6万；债券19国开07（占12.04%），持仓市值为1004.8万；债券14河源润业债（占7.30%），持仓市值为609万；债券14来宾工投债（占7.28%），持仓市值为607.2万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，基金收入合计232.86元。
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