嘉实中证500ETF基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2022/01/11 18:11:58

嘉实中证500ETF基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的嘉实中证500ETF基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月10日，嘉实中证500ETF市场表现：累计净值2.2516，最新单位净值8.0303，净值增长率涨0.21%，最新估值8.0133。

嘉实中证500ETF（159922）成立以来收益126.15%，今年以来下降1.85%，近一月下降1.28%，近三月收益1.6%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，嘉实中证500ETF（159922）持有债券：债券节能转债等，持仓比分别0.02%等，持仓市值64.5万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金12.27亿，未分配利润13.72亿，所有者权益合计25.98亿。

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