融通沪港深智慧生活灵活配置混合最新净值是多少?以下是南方财富网为您整理的截至1月10日融通沪港深智慧生活灵活配置混合一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
融通沪港深智慧生活灵活配置混合(003279)截至1月10日,最新市场表现:单位净值1.3514,累计净值1.3514,最新估值1.3491,净值增长率涨0.17%。
基金季度利润
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2694.03万元,基金本期净收益盈利1245.52万元,期末基金资产净值1.99亿元,期末单位基金资产净值1.42元。
基金详情介绍
基金全名是融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金,以下简称融通沪港深智慧生活灵活配置混合,该基金成立于2016年11月8日,基金规模为1930万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达1404万份,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由中国建设银行股份有限公司托管,交由融通基金管理有限公司管理,基金经理是余志勇等。
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