国投瑞银顺臻纯债债券A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/11 14:31:58
国投瑞银顺臻纯债债券A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的国投瑞银顺臻纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月10日，国投瑞银顺臻纯债债券A（007342）最新市场表现：公布单位净值1.0466，累计净值1.0866，最新估值1.0461，净值增长率涨0.05%。
自基金成立以来收益8.77%，今年以来收益0.04%，近一年收益3.45%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，国投瑞银顺臻纯债债券A（007342）持有债券：债券15进出14（债券代码：150314）、债券15国开18（债券代码：150218）、债券16农发04（债券代码：160404）、债券国开1802（债券代码：018008）等，持仓比分别26.27%、10.46%、10.28%、9.77%等，持仓市值5159.5万、2053.8万、2018.8万、1918.25万等。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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