国投瑞银顺臻纯债债券A基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?

南方财富网 2022/01/11 14:31:58

国投瑞银顺臻纯债债券A基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的国投瑞银顺臻纯债债券A基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至1月10日,国投瑞银顺臻纯债债券A(007342)最新市场表现:公布单位净值1.0466,累计净值1.0866,最新估值1.0461,净值增长率涨0.05%。

自基金成立以来收益8.77%,今年以来收益0.04%,近一年收益3.45%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,国投瑞银顺臻纯债债券A(007342)持有债券:债券15进出14(债券代码:150314)、债券15国开18(债券代码:150218)、债券16农发04(债券代码:160404)、债券国开1802(债券代码:018008)等,持仓比分别26.27%、10.46%、10.28%、9.77%等,持仓市值5159.5万、2053.8万、2018.8万、1918.25万等。

基金基本费率

该基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。

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