国泰信用互利债券A最新净值涨幅达0.05%,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的1月10日国泰信用互利债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月10日,该基金最新单位净值1.0261,累计净值1.6085,最新估值1.0256,净值增长率涨0.05%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利900.45万元,基金本期净收益盈利686.04万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金资产配置
截至2021年第三季度,国泰信用互利分级债券(160217)基金资产配置详情如下,债券占净比124.02%,现金占净比0.93%,合计净资产13.2亿元。
本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。