[基金]华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/11 13:49:32

华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月10日华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞上证中小盘ETF联接（460220）截至1月10日，累计净值1.5483，最新公布单位净值1.5483，净值增长率涨0.29%，最新估值1.5439。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值1069.61万元，期末单位基金资产净值1.5元。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞上证中小盘ETF联接（460220）持有债券：债券20国债10（债券代码：019640）等，持仓比分别1.03%等，持仓市值11万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞上证中小盘ETF联接（460220）基金资产配置详情如下，合计净资产1100万元，股票占净比5.00%，现金占净比5.89%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金行业配置前三行业详情如下：制造业（2.12%），同类平均51.55%，比同类配置少49.43%；金融业（1.19%），同类平均16.74%，比同类配置少15.55%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.65%），同类平均2.56%，比同类配置少1.91%。

本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。