1月10日浦银安盛上清所优选短融指数A累计净值为1.0683元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/11 13:38:10
1月10日浦银安盛上清所优选短融指数A累计净值为1.0683元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月10日浦银安盛上清所优选短融指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月10日，浦银安盛上清所优选短融指数A（007064）最新公布单位净值1.0683，累计净值1.0683，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0681。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值5.82亿元，期末单位基金资产净值1.05元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，浦银安盛上清所优选短融指数A（007064）基金资产配置详情如下，合计净资产6.11亿元，债券占净比118.04%，现金占净比0.05%。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
长信易进混合C的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
天津自贸区板块龙头股有哪些？1月11日天津自贸区股价今日行情
南方财富网
申万菱信中证500指数增强A近一年来在同类基金中排444名，同公司基金表现如何？（1月10日）
南方财富网
长信易进混合C的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
1月11日南方中证申万有色金属ETF最新净值是多少？近三年来表现优秀
南方财富网
2022年微球股票有哪些？微球概念龙头一览
南方财富网
博时中债1-3年国开行债券指数C基金分红了几次？该基金2020年利润如何？
南方财富网
1月11日南方中证申万有色金属ETF最新净值是多少？近三年来表现优秀
南方财富网
天弘云端生活优选混合基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？
南方财富网
IT设备行业股票一览，哪些是IT设备概念股？
南方财富网
1月10日财通资管价值发现混合A近三月以来收益4.55%，基金前端申购费是多少？
南方财富网
天弘云端生活优选混合基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？
南方财富网
华泰柏瑞稳本增利债券A买的人多吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2022年辛醇上市公司龙头，辛醇上市公司有哪些？
南方财富网
1月10日嘉实鑫和一年持有期混合A近三月以来收益1.21%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
华泰柏瑞稳本增利债券A买的人多吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2021年第二季度建信恒久价值混合基金有哪些投资组合？
南方财富网
超市上市公司龙头有哪些？超市上市公司龙头一览
南方财富网
1月10日博时富安3个月定开债发起式基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？
南方财富网
2021年第二季度建信恒久价值混合基金有哪些投资组合？
南方财富网
富时中国A50ETF一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
欢迎收藏！刀片电池上市公司龙头股有哪些？（2022年1月）
南方财富网
天津自贸区板块龙头股有哪些？1月11日天津自贸区股价今日行情
南方财富网
申万菱信中证500指数增强A近一年来在同类基金中排444名，同公司基金表现如何？（1月10日）
南方财富网
长信易进混合C的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
2022年微球股票有哪些？微球概念龙头一览
南方财富网
博时中债1-3年国开行债券指数C基金分红了几次？该基金2020年利润如何？
南方财富网
1月11日南方中证申万有色金属ETF最新净值是多少？近三年来表现优秀
南方财富网
IT设备行业股票一览，哪些是IT设备概念股？
南方财富网
1月10日财通资管价值发现混合A近三月以来收益4.55%，基金前端申购费是多少？
南方财富网
天弘云端生活优选混合基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？
南方财富网
2022年辛醇上市公司龙头，辛醇上市公司有哪些？
南方财富网
1月10日嘉实鑫和一年持有期混合A近三月以来收益1.21%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
华泰柏瑞稳本增利债券A买的人多吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
超市上市公司龙头有哪些？超市上市公司龙头一览
南方财富网
1月10日博时富安3个月定开债发起式基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？
南方财富网
2021年第二季度建信恒久价值混合基金有哪些投资组合？
南方财富网
欢迎收藏！刀片电池上市公司龙头股有哪些？（2022年1月）
南方财富网