易方达深证100ETF基金如何拆分折算?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的易方达深证100ETF基金分红详情,供大家参考。
基金分红
易方达深证100ETF基金成立于2006年3月24日,其份额日期2021年6月30日,基金规模9.09亿元,基金总2.36亿份额,上市流通2.36亿份额,共分红1次,累计分红0.12元/份。
基金拆分
易方达深证100ETF基金拆分类型为份额分拆,每份拆分折算为2,最新拆分折算日是2021年4月9日。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,易方达深证100ETF基金收入合计47,004.62元,股票收入90,264.50元,占比192.03%;债券收入481.64元,占比1.02%;股利收入4,743.56元,占比10.09%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。