交银深证300价值ETF基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网 2022/01/11 09:39:20
交银深证300价值ETF基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的交银深证300价值ETF基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至1月10日，最新市场表现：单位净值2.405，累计净值2.405，最新估值2.385，净值增长率涨0.84%。
交银深证300价值ETF（基金代码：159913）成立以来收益136.6%，今年以来收益1.81%，近一月收益5.02%，近一年下降8.08%，近三年收益73.84%。
基金持股详情
截至2021年第三季度，交银深证300价值ETF（159913）持有股票美的集团（占11.88%）：持股为10.69万，持仓市值为744.11万；格力电器（占6.47%）：持股为10.46万，持仓市值为405.22万；平安银行（占5.35%）：持股为18.7万，持仓市值为335.28万等。
基金持有债券详情
截至2021年第一季度，交银深证300价值ETF基金（159913）持有债券温氏转债（占0.22%），持仓市值为14.51万；债券盛虹转债（占0.03%），持仓市值为2.04万等。
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