2018年第二季度建信恒瑞一年定期开放债券基金行业如何配置?基金有什么投资组合?南方财富网为您整理的基金投资组合详情供大家参考。
2018年第二季度基金行业配置
截至2018年第二季度,建信恒瑞一年定期开放债券基金行业配置前三行业详情如下:采矿业、制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业,行业基金配置分别为0.00%、0.00%、0.00%,同类平均分别为1.25%、4.74%、0.86%,比同类配置分别为少1.25%、少4.74%、少0.86%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,建信恒瑞一年定期开放债券(003400)基金资产配置详情如下,债券占净比95.30%,现金占净比0.05%,合计净资产82.68亿元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,建信恒瑞一年定期开放债券(003400)持有债券:债券21国开05(债券代码:210205)、债券国开1702(债券代码:018006)、债券19国开03(债券代码:190203)、债券20兴业银行CD415(债券代码:112010415)等,持仓比分别6.23%、5.73%、5.63%、3.52%等,持仓市值5.15亿、4.74亿、4.66亿、2.91亿等。
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