2021年第二季度朱雀安鑫回报债券C基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的1月10日朱雀安鑫回报债券C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,朱雀安鑫回报债券C(008470)基金资产配置详情如下,股票占净比12.72%,债券占净比87.75%,现金占净比0.03%,合计净资产19.37亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,朱雀安鑫回报债券C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(8.07%)、交通运输、仓储和邮政业(0.97%)、金融业(0.71%),同类平均分别为12.08%、0.97%、0.78%,比同类配置分别为少4.01%、多0.00%、少0.07%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,朱雀安鑫回报债券C基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:隆基股份、腾讯控股、中航西飞,占期初基金资产净值比例分别为4.00%、0.88%、0.63%,本期累计买入金额分别为2472.4万元、541.45万元、391.35万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,朱雀安鑫回报债券C基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:隆基股份、招商银行、彤程新材,本期累计卖出金额分别为3363.05万元、396.38万元、348.46万元,占期初基金资产净值比例分别为5.44%、0.64%、0.56%
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,朱雀安鑫回报债券C(008470)持有股票基金:海大集团(002311)、顺丰控股(002352)、欣旺达(300207)、招商银行(600036)等,持仓比分别0.81%、0.78%、0.74%、0.71%等,持股数分别为23.24万、23.16万、38.38万、27.45万,持仓市值1566.38万、1513.32万、1435.41万、1384.85万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,朱雀安鑫回报债券C(008470)持有债券:债券20国开05(债券代码:200205)、债券20国开15(债券代码:200215)、债券19国开15(债券代码:190215)、债券20国开10(债券代码:200210)等,持仓比分别10.14%、10.11%、9.92%、8.63%等,持仓市值1.96亿、1.96亿、1.92亿、1.67亿等。
基金2020年利润
截至2020年,朱雀安鑫回报债券C收入合计6346.19万元:利息收入1368.7万元,其中利息收入方面,存款利息收入21.54万元,债券利息收入1333.85万元。投资收益2027.61万元,其中投资收益方面,股票投资收益2456.01万元,债券投资收益负486.81万元,股利收益58.42万元。公允价值变动收益2944.68万元,其他收入5.19万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。