1月7日鹏华丰实定期开放债券A最新单位净值为1.242元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/10 22:18:54
1月7日鹏华丰实定期开放债券A最新单位净值为1.242元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日鹏华丰实定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华丰实定期开放债券A截至1月7日市场表现：累计净值1.569，最新公布单位净值1.242，净值增长率涨0.08%，最新估值1.241。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利234.28万元，期末基金资产净值8186.44万元，期末单位基金资产净值1.17元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1126.57万，所有者权益合计8983.47万，负债和所有者权益总计1.01亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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