1月7日创金合信汇益纯债一年定开债券C累计净值为1.177元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/10 22:09:20
1月7日创金合信汇益纯债一年定开债券C累计净值为1.177元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日创金合信汇益纯债一年定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，创金合信汇益纯债一年定开债券C最新单位净值1.0157，累计净值1.177，最新估值1.0155，净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利212.74元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4503.19万，所有者权益合计6.06亿，负债和所有者权益总计6.51亿。
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