[基金]1月7日国寿安保稳寿混合A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

1月7日国寿安保稳寿混合A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/10 22:07:12

1月7日国寿安保稳寿混合A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至1月7日国寿安保稳寿混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金最新市场表现：单位净值1.2337，累计净值1.4034，最新估值1.2318，净值增长率涨0.15%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1919.37万元，基金本期净收益盈利1213.57万元，期末基金资产净值5.42亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国寿安保稳寿混合A基金行业配置合计为18.22%，同类平均为59.46%，比同类配置少41.24%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（12.23%）、金融业（4.26%）、房地产业（0.82%），同类平均分别为42.88%、5.79%、2.49%，比同类配置分别为少30.65%、少1.53%、少1.67%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国寿安保稳寿混合A（004405）基金资产配置详情如下，合计净资产9.94亿元，股票占净比18.22%，债券占净比96.09%，现金占净比0.22%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国寿安保稳寿混合A（004405）持有债券：债券21国开03（债券代码：210203）、债券21农发07（债券代码：210407）、债券21农发03（债券代码：210403）等，持仓比分别10.19%、6.02%、5.09%等，持仓市值1.01亿、5983.2万、5063.5万等。

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