2021年第二季度长安鑫盈混合A基金有哪些投资组合?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的1月10日长安鑫盈混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,长安鑫盈混合A(006371)基金资产配置详情如下,合计净资产13.76亿元,股票占净比91.96%,债券占净比0.10%,现金占净比8.04%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,长安鑫盈混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(78.30%),同类平均42.82%,比同类配置多35.48%;采矿业(4.83%),同类平均3.37%,比同类配置多1.46%;电力、热力、燃气及水生产和供应业(4.50%),同类平均2.35%,比同类配置多2.15%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,长安鑫盈混合A基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:赣锋锂业、通威股份、三安光电,本期累计买入金额分别为9308.86万元、5752.43万元、5514.74万元,占期初基金资产净值比例分别为8.17%、5.05%、4.84%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,长安鑫盈混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:泸州老窖(000568)本期累计卖出金额为9215.45万元,占期初基金资产净值比例为8.09%;国电南瑞(600406)本期累计卖出金额为6114.02万元,占期初基金资产净值比例为5.37%;阳光电源(300274)本期累计卖出金额为5959.01万元,占期初基金资产净值比例为5.23%;利尔化学(002258)本期累计卖出金额为5930.31万元,占期初基金资产净值比例为5.21%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,长安鑫盈混合A(006371)持有股票基金:长城汽车(601633)、宁德时代(300750)、双星新材(002585)等,持仓比分别8.72%、7.64%、6.53%等,持股数分别为228万、20万、360万,持仓市值1.2亿、1.05亿、8985.6万等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,长安鑫盈混合A(006371)持有债券:债券天合转债等,持仓比分别0.10%等,持仓市值138.66万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计5551.1万,所有者权益合计17.99亿,负债和所有者权益总计18.54亿。
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