1月7日兴业稳固收益一年理财债券最新单位净值为1.0043元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/10 21:40:26
1月7日兴业稳固收益一年理财债券最新单位净值为1.0043元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日兴业稳固收益一年理财债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴业稳固收益一年理财债券截至1月7日市场表现：累计净值1.0513，最新单位净值1.0043，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0042。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.02亿元，基金本期净收益盈利1.02亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值150.75亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计21.88亿，所有者权益合计150.75亿，负债和所有者权益总计172.63亿。
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