2021年第三季度嘉实基本面50ETF基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/10 19:28:01
2021年第三季度嘉实基本面50ETF基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的嘉实基本面50ETF基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月7日，最新市场表现：单位净值1.1258，累计净值1.1258，最新估值1.1047，净值增长率涨1.91%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实基本面50ETF（512750）基金资产配置详情如下，股票占净比99.48%，现金占净比0.75%，合计净资产1.37亿元。
基金2020年利润
截至2020年，嘉实基本面50ETF收入合计940.43万元：利息收入10.65万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.61万元，债券利息收入48.34元。投资收益2919.11万元，其中投资收益方面，股票投资收益1878.55万元，债券投资收益3812.33元，股利收益1040.18万元。公允价值变动收益负2041.6万元，其他收入52.26万元。
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