民生加银鑫元纯债债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/10 19:18:10
民生加银鑫元纯债债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的1月7日民生加银鑫元纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金最新市场表现：单位净值1.024，累计净值1.3259，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0238。
民生加银鑫元纯债债券A成立以来收益33.87%，近一月收益0.23%，近一年收益4.53%，近三年收益23.62%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金24.45亿，未分配利润3542.94万，所有者权益合计24.81亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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