国投瑞银中证消费服务指数(LOF)基金怎么样？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/10 17:49:41
国投瑞银中证消费服务指数(LOF)基金怎么样？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的1月7日国投瑞银中证消费服务指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金累计净值2.328，最新单位净值2.328，净值增长率跌0.47%，最新估值2.339。
国投瑞银中证消费服务指数(LOF)基金成立以来收益137.5%，今年以来下降0.63%，近一月收益1.06%，近一年下降13.35%，近三年收益99.08%。
基金2020年利润
截至2020年，国投瑞银中证消费服务指数(LOF)收入合计1674.22万元：利息收入1.19万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.19万元，债券利息收入32.13元。投资收益824.2万元，其中投资收益方面，股票投资收益774.5万元，债券投资收益2.08万元，股利收益47.62万元。公允价值变动收益845.75万元，其他收入3.08万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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