1月7日招商招诚半年定开债发起式基金怎么样？基金持仓了哪些债券？
南方财富网 2022/01/10 17:04:51
1月7日招商招诚半年定开债发起式基金怎么样？基金持仓了哪些债券？南方财富网为您整理的招商招诚半年定开债发起式基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月7日，该基金最新公布单位净值1.0499，累计净值1.1404，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0498。
招商招诚半年定开债发起式今年以来收益0.11%，近一月收益0.47%，近三月收益1.55%，近一年收益5.83%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，招商招诚半年定开债发起式基金（005719）持有债券21附息国债05（占5.22%），持仓市值为8448万；债券18舟山旅游MTN002（占3.22%），持仓市值为5216万；债券20金坛投资MTN001（占3.17%），持仓市值为5123.5万等。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
油价相关行业上市公司有哪些？油价相关股票一览
南方财富网
2022年萤石受益上市公司有哪些？（1月10日）
南方财富网
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
华商稳健双利债券B基金能不能买？截至2022年1月10日年持股人结构一览
南方财富网
2022年超导材料股票龙头股是什么？超导材料股票有哪些？
南方财富网
热敏纸行业概念股有哪些，热敏纸股票一览
南方财富网
华商稳健双利债券B基金能不能买？截至2022年1月10日年持股人结构一览
南方财富网
1月7日信达澳银新目标混合基金净值是多少，它的基金经理业绩如何？
南方财富网
2022年反射膜概念股是哪些？
南方财富网
中欧价值智选混合C基金什么时候能赎回？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
1月7日信达澳银新目标混合基金净值是多少，它的基金经理业绩如何？
南方财富网
添富全球消费混合(QDII)美元基金怎么样？基金前端申购费是多少？
南方财富网
2022年刀具受益上市公司有哪些？（1月10日）
南方财富网
PVC助剂上市公司概念股有哪些？PVC助剂板块股票一览
南方财富网
添富全球消费混合(QDII)美元基金怎么样？基金前端申购费是多少？
南方财富网
11月14日博时沪深300指数R基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2022年顺酐受益上市公司有哪些？（1月10日）
南方财富网
请收藏！2022年空管装备概念股名单全梳理
南方财富网
11月14日博时沪深300指数R基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2021年第三季度国富兴海回报混合基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？
南方财富网
2022年A股液碱板块股票有哪些？
南方财富网
油价相关行业上市公司有哪些？油价相关股票一览
南方财富网
2022年萤石受益上市公司有哪些？（1月10日）
南方财富网
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2022年超导材料股票龙头股是什么？超导材料股票有哪些？
南方财富网
热敏纸行业概念股有哪些，热敏纸股票一览
南方财富网
华商稳健双利债券B基金能不能买？截至2022年1月10日年持股人结构一览
南方财富网
2022年反射膜概念股是哪些？
南方财富网
中欧价值智选混合C基金什么时候能赎回？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
1月7日信达澳银新目标混合基金净值是多少，它的基金经理业绩如何？
南方财富网
2022年刀具受益上市公司有哪些？（1月10日）
南方财富网
PVC助剂上市公司概念股有哪些？PVC助剂板块股票一览
南方财富网
添富全球消费混合(QDII)美元基金怎么样？基金前端申购费是多少？
南方财富网
2022年顺酐受益上市公司有哪些？（1月10日）
南方财富网
请收藏！2022年空管装备概念股名单全梳理
南方财富网
11月14日博时沪深300指数R基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2022年A股液碱板块股票有哪些？
南方财富网