1月7日招商招诚半年定开债发起式基金怎么样?基金持仓了哪些债券?

南方财富网 2022/01/10 17:04:51

1月7日招商招诚半年定开债发起式基金怎么样?基金持仓了哪些债券?南方财富网为您整理的招商招诚半年定开债发起式基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至1月7日,该基金最新公布单位净值1.0499,累计净值1.1404,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0498。

招商招诚半年定开债发起式今年以来收益0.11%,近一月收益0.47%,近三月收益1.55%,近一年收益5.83%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,招商招诚半年定开债发起式基金(005719)持有债券21附息国债05(占5.22%),持仓市值为8448万;债券18舟山旅游MTN002(占3.22%),持仓市值为5216万;债券20金坛投资MTN001(占3.17%),持仓市值为5123.5万等。

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