中欧匠心两年持有期混合C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/01/10 16:47:15
中欧匠心两年持有期混合C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网为您整理的中欧匠心两年持有期混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月7日，中欧匠心两年持有期混合C市场表现：累计净值1.6747，最新公布单位净值1.5167，净值增长率跌0.49%，最新估值1.5241。
中欧匠心两年持有期混合C今年以来下降2.52%，近一月下降1.02%，近三月下降2.76%，近一年下降7.22%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中欧匠心两年持有期混合C基金（006530）持有债券家悦转债（占0.03%），持仓市值为174.97万；债券富瀚转债（占0.02%），持仓市值为100.25万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，中欧匠心两年持有期混合C基金股票收入77,681.44元，股利收入2,976.85元，收入合计26,855.65元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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