2021年第二季度前海开源鼎裕债券A基金有哪些投资组合?全部基金持有人结构有什么变动?南方财富网为您整理的1月7日前海开源鼎裕债券A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,前海开源鼎裕债券A(003254)基金资产配置详情如下,合计净资产5500万元,股票占净比18.16%,债券占净比80.70%,现金占净比1.25%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,前海开源鼎裕债券A基金行业配置金融业为18.16%,同类平均为1.95%,比同类配置多16.21%。基金行业配置前三行业详情如下:合计、农、林、牧、渔业、采矿业,行业基金配置分别为18.16%、0.00%、0.00%,同类平均分别为12.53%、0.32%、1.12%,比同类配置分别为多5.63%、少0.32%、少1.12%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,前海开源鼎裕债券A基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:紫金矿业、亿纬锂能、宁德时代,占期初基金资产净值比例分别为0.76%、0.17%、0.15%,本期累计买入金额分别为195.67万元、43.41万元、39.07万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,前海开源鼎裕债券A基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:银泰黄金、中信证券、华泰证券,占期初基金资产净值比例分别为0.37%、0.14%、0.12%,本期累计卖出金额分别为95.45万元、36.11万元、31.14万元。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,前海开源鼎裕债券A(003254)持有股票东方财富(占3.13%):持股为5万,持仓市值为171.92万;中信证券(占3.07%):持股为6.66万,持仓市值为168.37万;广发证券(占3.04%):持股为7.96万,持仓市值为166.84万;华泰证券(占2.99%):持股为9.66万,持仓市值为164.12万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,前海开源鼎裕债券A(003254)持有债券:债券19国开03(债券代码:190203)、债券17国开01(债券代码:170201)、债券20国开12(债券代码:200212)、债券21国债01(债券代码:019649)等,持仓比分别36.92%、18.66%、18.48%、5.11%等,持仓市值2025万、1023.4万、1013.7万、280.22万等。
全部基金持有人结构变动
全部基金最近三次时期持股变动如下:11799只基金(2021年第二季度)、10614只基金(2020年第四季度)、9622只基金(2020年第二季度),这三个时期全基金规模分别为20.3万亿、17.71万亿、16.16万亿,机构持有比列分别为46.79%、48.56%、50.47%,个人持有比例分别为53.68%、51.79%、49.81%,内部持有比例分别为0.65%、0.6%、0.58%。
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