中海积极收益混合基金持仓了哪些债券?2021年第三季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的中海积极收益混合基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
中海积极收益混合截至1月7日市场表现:累计净值1.679,最新公布单位净值1.42,净值增长率跌0.21%,最新估值1.423。
中海积极收益混合(基金代码:000597)成立以来收益77.43%,今年以来下降1.11%,近一月下降0.28%,近一年收益0.78%,近三年收益33.27%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,中海积极收益混合(000597)持有债券:债券20国开05(债券代码:200205)、债券国开1802(债券代码:018008)、债券国开1803(债券代码:018009)、债券18中油EB(债券代码:132015)等,持仓比分别7.76%、6.29%、5.56%、4.96%等,持仓市值4912万、3984.51万、3517.99万、3138.64万等。
基金资产配置
截至2021年第三季度,中海积极收益混合(000597)基金资产配置详情如下,合计净资产6.33亿元,股票占净比9.67%,债券占净比64.92%,现金占净比24.73%。
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