2021年第二季度国寿安保稳悦混合A基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?南方财富网为您整理的1月7日国寿安保稳悦混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,国寿安保稳悦混合A(010828)基金资产配置详情如下,合计净资产4.2亿元,股票占净比18.45%,债券占净比74.19%,现金占净比3.94%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为18.45%,同类平均为59.39%,比同类配置少40.94%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,国寿安保稳悦混合A基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:山西汾酒(600809)、伊利股份(600887)、中际联合(605305)、新华保险(601336),本期累计买入金额分别为194.03万元、192.78万元、166.67万元、150.86万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,国寿安保稳悦混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:宝钢股份、工业富联、格力电器,本期累计卖出金额分别为72.15万元、61.8万元、84.53万元
2021年第二季度基金持仓详情
截至2021年第二季度,国寿安保稳悦混合A(010828)持有股票基金:中际联合、天顺风能、蓝晓科技等,持仓比分别1.15%、0.76%、0.53%等,持股数分别为6万、18.1万、3.02万,持仓市值484.8万、321.28万、221.64万等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,国寿安保稳悦混合A(010828)持有债券:债券21国开06、债券18招商银行二级01、债券20京投债01、债券21建设银行二级01等,持仓比分别7.14%、4.93%、4.85%、4.70%等,持仓市值3001.8万、2072.2万、2039.6万、1974.8万等。
全部基金规模变动
截至2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回31.63万亿份,期末总份额21.32万亿份,期末净资产23.69万亿元。
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