[基金]1月7日新华鑫益灵活配置混合基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

1月7日新华鑫益灵活配置混合基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/10 14:58:08

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基金市场表现方面

截至1月7日，该基金累计净值6.18，最新市场表现：单位净值6.18，净值增长率跌0.17%，最新估值6.1905。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利1.09元，期末基金资产净值2.65亿元，期末单位基金资产净值5.44元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为87.25%，同类平均为58.71%，比同类配置多28.54%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置79.29%，同类平均41.83%，比同类配置多37.46%；科学研究和技术服务业行业基金配置3.48%，同类平均2.54%，比同类配置多0.94%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.65%，同类平均3.12%，比同类配置少1.47%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，新华鑫益灵活配置混合（000584）基金资产配置详情如下，合计净资产4.22亿元，股票占净比87.25%，现金占净比16.96%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，新华鑫益灵活配置混合基金（000584）持有债券嘉元转债（占0.08%），持仓市值为32.56万等。

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