汇添富安心中国债券A买的人多吗?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/01/10 14:06:18

汇添富安心中国债券A买的人多吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的1月7日汇添富安心中国债券A基金持有人结构详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日,汇添富安心中国债券A(000395)最新公布单位净值1.336,累计净值1.336,最新估值1.335,净值增长率涨0.08%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度,汇添富安心中国债券A持有详情,总份额1350万份,机构投资者持有占92.50%,个人投资者持有占7.50%,机构投资者持有1250万份额,个人投资者持有100万份额。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计51.58万,所有者权益合计2.2亿,负债和所有者权益总计2.21亿。

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