9月30日大摩睿成中小盘弹性股票最新净值是多少?该基金2020年10月23日利润如何?以下是南方财富网为您整理的9月30日大摩睿成中小盘弹性股票基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月30日,该基金累计净值1.0246,最新市场表现:公布单位净值1.0246,净值增长率涨0.22%,最新估值1.0224。
基金盈利方面
截至2020年第三季度,该基金利润盈利356.32万元,期末基金资产净值2730万元,期末单位基金资产净值1.02元。
基金2020年10月23日利润
截至2020年10月23日,大摩睿成中小盘弹性股票收入合计171.69万元:利息收入6715.4元,其中利息收入方面。投资收益447.39万元,其中投资收益方面,股票投资收益447.73万元,股利亏3413.36元。公允价值变动亏276.37万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。