国泰金泰灵活配置混合C基金如何拆分折算？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/10 13:03:13
国泰金泰灵活配置混合C基金如何拆分折算？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的国泰金泰灵活配置混合C基金分红详情，供大家参考。
基金分红
国泰金泰灵活配置混合C基金成立于2015年11月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模70万元，基金总35万份额，上市流通35万份额，共分红1次，累计分红0.085元/份。
基金拆分
2016年5月12日是国泰金泰灵活配置混合C基金拆分折算日，拆分折算(每份)为0.933，基金拆分类型为份额折算。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计180.59万，所有者权益合计2.54亿，负债和所有者权益总计2.56亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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