2021年第二季度中银丰利混合C基金有哪些投资组合?全部基金持有人结构有什么变动?南方财富网为您整理的1月7日中银丰利混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,中银丰利混合C(002431)基金资产配置详情如下,合计净资产9.03亿元,股票占净比21.59%,债券占净比74.48%,现金占净比1.04%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为21.59%,同类平均为58.59%,比同类配置少37%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,中银丰利混合C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:紫金矿业本期累计买入金额为4623.77万元,占期初基金资产净值比例为3.48%;中航沈飞本期累计买入金额为2135.33万元,占期初基金资产净值比例为1.61%;中航高科本期累计买入金额为2142.78万元,占期初基金资产净值比例为1.61%;京东方A本期累计买入金额为2039.66万元,占期初基金资产净值比例为1.53%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,中银丰利混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:兴业银行、京东方A、云南白药,占期初基金资产净值比例分别为3.09%、1.47%、1.43%,本期累计卖出金额分别为4104.68万元、1956.78万元、1903.68万元。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,中银丰利混合C(002431)持有股票基金:紫光国微、东方财富、贵州茅台、抚顺特钢等,持仓比分别1.49%、1.47%、1.46%、1.41%等,持股数分别为6.49万、38.68万、7200、58.66万,持仓市值1342.13万、1329.43万、1317.6万、1275.27万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,中银丰利混合C(002431)持有债券:债券21建设银行CD175(债券代码:112105175)、债券21国开05(债券代码:210205)、债券21农业银行CD122(债券代码:112103122)等,持仓比分别10.78%、5.70%、5.39%等,持仓市值9735万、5147万、4867.5万等。
全部基金持有人结构变动
全部基金最近三次时期持股变动如下:11799只基金(2021年第二季度)、10614只基金(2020年第四季度)、9622只基金(2020年第二季度),这三个时期全基金规模分别为20.3万亿、17.71万亿、16.16万亿,机构持有比列分别为46.79%、48.56%、50.47%,个人持有比例分别为53.68%、51.79%、49.81%,内部持有比例分别为0.65%、0.6%、0.58%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。