[基金]2021年第三季度华安中债1-5年国开行债C基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

2021年第三季度华安中债1-5年国开行债C基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

南方财富网 2022/01/10 08:51:20

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基金市场表现方面

截至1月7日，华安中债1-5年国开行债C最新公布单位净值1.0428，累计净值1.0578，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0424。

华安中债1-5年国开行债C成立以来收益5.81%，近一月收益0.63%，近一年收益4.21%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华安中债1-5年国开行债C（009657）基金资产配置详情如下，债券占净比110.58%，现金占净比0.08%，合计净资产3.02亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。