1月7日前海开源沪港深非周期股票C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/10 07:31:23
1月7日前海开源沪港深非周期股票C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日前海开源沪港深非周期股票C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，前海开源沪港深非周期股票C（006924）市场表现：累计净值1.2426，最新公布单位净值1.2426，净值增长率跌2.89%，最新估值1.2796。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利22.53万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.14元，期末基金资产净值866.46万元，期末单位基金资产净值1.64元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计541.68万，所有者权益合计5134.58万，负债和所有者权益总计5676.26万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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