[基金]国泰恒生港股通指数(LOF)基金怎么样？全部基金规模有什么变动？

国泰恒生港股通指数(LOF)基金怎么样？全部基金规模有什么变动？

南方财富网 2022/01/10 07:10:48

国泰恒生港股通指数(LOF)基金怎么样？全部基金规模有什么变动？南方财富网为您整理的1月7日国泰恒生港股通指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，国泰恒生港股通指数(LOF)（501309）最新单位净值1.0265，累计净值1.0265，最新估值1.0146，净值增长率涨1.17%。

自基金成立以来收益1.49%，今年以来下降2.15%，近一年下降16.17%，近三年下降0.38%。

基金介绍

基金简称国泰恒生港股通指数(LOF)，该基金成立于2018年11月6日，基金规模为340万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达307万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由国泰基金管理有限公司管理，基金经理是朱丹等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

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