1月7日农银汇理金禄债券最新单位净值为1.0343元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/10 03:03:23
1月7日农银汇理金禄债券最新单位净值为1.0343元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月7日农银汇理金禄债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
农银汇理金禄债券截至1月7日，累计净值1.1337，最新公布单位净值1.0343，净值增长率涨0.03%，最新估值1.034。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.03元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，农银汇理金禄债券收入合计1.1亿元：利息收入1.01亿元，其中利息收入方面，存款利息收入8.42万元，债券利息收入1.01亿元。投资收益612.59万元，公允价值变动收益239.28万元，其他收入19.08元。
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