2021年第二季度创金合信鑫收益混合A基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的1月7日创金合信鑫收益混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,创金合信鑫收益混合A(003749)基金资产配置详情如下,股票占净比44.54%,债券占净比51.87%,现金占净比3.11%,合计净资产7800万元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,创金合信鑫收益混合A基金行业配置合计为44.54%,同类平均为58.17%,比同类配置少13.63%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(20.42%)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(8.16%)、信息传输、软件和信息技术服务业(4.34%),同类平均分别为41.81%、2.17%、3.07%,比同类配置分别为少21.39%、多5.99%、多1.27%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,创金合信鑫收益混合A基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:贵州茅台、通威股份、潍柴动力,本期累计买入金额分别为3071.59万元、1268.14万元、1248.94万元,占期初基金资产净值比例分别为23.27%、9.61%、9.46%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,创金合信鑫收益混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:贵州茅台本期累计卖出金额为3071.59万元,占期初基金资产净值比例为23.27%;通威股份本期累计卖出金额为1268.14万元,占期初基金资产净值比例为9.61%;潍柴动力本期累计卖出金额为1248.94万元,占期初基金资产净值比例为9.46%;中航产融本期累计卖出金额为1147.22万元,占期初基金资产净值比例为8.69%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,创金合信鑫收益混合A(003749)持有股票基金:三峡能源、中国电信、TCL科技等,持仓比分别8.16%、2.91%、2.19%等,持股数分别为92.07万、56.29万、27.49万,持仓市值639.49万、228.08万、172.09万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,创金合信鑫收益混合A(003749)持有债券:债券21国债06、债券16德兴城经债、债券19重庆农商二级、债券19莆田高新债等,持仓比分别8.93%、7.71%、6.56%、6.51%等,持仓市值700.63万、604.2万、514.15万、510.25万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元,基金托管费0.2元,直销增购最小购买金额1000元。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。