[基金]长城定期开放债券C基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

长城定期开放债券C基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/09 18:50:04

长城定期开放债券C基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月7日长城定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，长城定期开放债券C最新市场表现：公布单位净值1.1057，累计净值1.4698，最新估值1.1057。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利23.08万元，基金本期净收益盈利8.9万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.1元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，长城定期开放债券C基金（000255）持有债券21武进经发MTN001（占9.54%），持仓市值为2048.2万；债券21六安城投MTN001（占9.51%），持仓市值为2041.8万；债券20汾湖投资MTN001（占9.49%），持仓市值为2036.4万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长城定期开放债券C（000255）基金资产配置详情如下，合计净资产2.15亿元，债券占净比124.98%，现金占净比0.06%。

2015年第二季度基金行业配置

截至2015年第二季度，长城定期开放债券C基金行业配置前三行业详情如下：交通运输、仓储和邮政业（0.75%），同类平均1.78%，比同类配置少1.03%；制造业（0.53%），同类平均2.98%，比同类配置少2.45%；信息传输、软件和信息技术服务业（0.35%），同类平均1.76%，比同类配置少1.41%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。