2021年第二季度国泰金鑫股票基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的1月7日国泰金鑫股票基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,国泰金鑫股票(519606)基金资产配置详情如下,股票占净比92.97%,债券占净比5.55%,现金占净比1.88%,合计净资产6.21亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,国泰金鑫股票基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置66.17%,同类平均51.79%,比同类配置多14.38%;金融业行业基金配置14.12%,同类平均15.72%,比同类配置少1.6%;采矿业行业基金配置4.12%,同类平均5.38%,比同类配置少1.26%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,国泰金鑫股票基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:东方财富、五粮液、中国平安、天宇股份,本期累计买入金额分别为6428万元、2425.87万元、2377.18万元、2356.16万元,占期初基金资产净值比例分别为8.30%、3.13%、3.07%、3.04%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,国泰金鑫股票基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:三友化工(600409)本期累计卖出金额为4474.09万元,占期初基金资产净值比例为5.77%;华海药业(600521)本期累计卖出金额为2607.53万元,占期初基金资产净值比例为3.37%;司太立(603520)本期累计卖出金额为2556.63万元,占期初基金资产净值比例为3.30%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,国泰金鑫股票(519606)持有股票大华股份(占9.99%):持股为261.62万,持仓市值为6205.62万;海康威视(占9.64%):持股为108.85万,持仓市值为5986.75万;新宙邦(占5.34%):持股为21.38万,持仓市值为3313.9万;兔宝宝(占4.23%):持股为277.61万,持仓市值为2623.45万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,国泰金鑫股票基金(519606)持有债券20国债15(占2.27%),持仓市值为1410.47万;债券21国债10(占1.84%),持仓市值为1145.08万;债券21国债06(占1.43%),持仓市值为888.2万等。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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