金鹰医疗健康产业股票C最新净值跌幅达1.23%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/09 17:30:13
金鹰医疗健康产业股票C最新净值跌幅达1.23%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日金鹰医疗健康产业股票C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，金鹰医疗健康产业股票C累计净值2.1718，最新单位净值1.8618，净值增长率跌1.23%，最新估值1.885。
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1240.84万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.58元，期末基金资产净值3.32亿元，期末单位基金资产净值2.7元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.46亿，未分配利润4.03亿，所有者权益合计6.49亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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