中银证券安源债券A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/09 17:28:50
中银证券安源债券A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的1月7日中银证券安源债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，中银证券安源债券A最新公布单位净值1.0614，累计净值1.0753，最新估值1.0612，净值增长率涨0.02%。
中银证券安源债券A（005362）近一周收益0.09%，近一月收益0.26%，近三月收益0.77%，近一年收益1.26%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中银证券安源债券A（005362）基金资产配置详情如下，合计净资产10.71亿元，债券占净比96.98%，现金占净比0.73%。
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