2021年第二季度国联安添利增长债券C基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的1月7日国联安添利增长债券C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,国联安添利增长债券C(003276)基金资产配置详情如下,股票占净比19.95%,债券占净比80.97%,现金占净比0.55%,合计净资产3800万元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为19.95%,同类平均为11.70%,比同类配置多8.25%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置9.98%,同类平均8.37%,比同类配置多1.61%;金融业行业基金配置3.36%,同类平均1.58%,比同类配置多1.78%;房地产业行业基金配置3.02%,同类平均0.73%,比同类配置多2.29%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,国联安添利增长债券C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:光明乳业(600597),占期初基金资产净值比例为1.54%,本期累计买入金额为60.08万元;兴业银行(601166),占期初基金资产净值比例为0.30%,本期累计买入金额为11.56万元;鸿达兴业(002002),占期初基金资产净值比例为0.28%,本期累计买入金额为10.99万元;万科A(000002),占期初基金资产净值比例为0.21%,本期累计买入金额为8.31万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,国联安添利增长债券C基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:明阳智能(601615)、健康元(600380)、阳光城(000671)、国药股份(600511),本期累计卖出金额分别为40.45万元、2.18万元、9600元、34.58万元,占期初基金资产净值比例分别为1.04%、0.06%、0.02%、0.89%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,国联安添利增长债券C(003276)持有股票基金:国药一致(000028)、威孚高科(000581)、光明乳业(600597)等,持仓比分别2.80%、2.56%、2.27%等,持股数分别为3.02万、4.65万、6.13万,持仓市值105.1万、96.16万、85.21万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,国联安添利增长债券C基金(003276)持有债券03国债(3)(占25.42%),持仓市值为954.85万;债券海亮转债(占1.87%),持仓市值为70.41万;债券塞力转债(占1.67%),持仓市值为62.65万;债券江银转债(占1.61%),持仓市值为60.52万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元,销售服务费0.45元,直销申购最小购买金额1万元,直销增购最小购买金额10元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。