1月7日国寿安保泰弘纯债债券近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/09 16:52:48
1月7日国寿安保泰弘纯债债券近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日国寿安保泰弘纯债债券基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金累计净值1.0814，最新单位净值1.0474，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0472。
基金阶段表现
国寿安保泰弘纯债债券近1月来收益0.34%，阶段平均收益0.43%，表现一般，同类基金排1646名，相对上升42名。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金19.91亿，未分配利润1.21亿，所有者权益合计21.12亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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