2021年第二季度工银消费服务混合A基金有哪些投资组合?全部基金公司资产怎么配置?南方财富网为您整理的1月7日工银消费服务混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,工银消费服务混合(481013)基金资产配置详情如下,合计净资产3.67亿元,股票占净比83.94%,债券占净比0.67%,现金占净比16.59%。
2021年第三季度全部基金资产配置
全部基金最近三次时期资产配置变动如下:12902只基金发生资产配置变动(2021年第三季度)、12016只基金发生资产配置变动(2021年第二季度)、11355只基金发生资产配置变动(2021年第一季度),这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元,股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%,债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%,货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,工银消费服务混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业(50.46%)、金融业(10.57%)、科学研究和技术服务业(8.12%),同类平均分别为42.84%、5.83%、2.43%,比同类配置分别为多7.62%、多4.74%、多5.69%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,工银消费服务混合基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:江铃汽车(000550)、立讯精密(002475)、柳药股份(603368)、精锻科技(300258),占期初基金资产净值比例分别为2.31%、0.99%、0.99%、0.97%,本期累计买入金额分别为1317.95万元、562.9万元、562.76万元、553.55万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,工银消费服务混合基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:顺丰控股(002352),占期初基金资产净值比例为3.50%,本期累计卖出金额为1997.49万元;中国太保(601601),占期初基金资产净值比例为1.79%,本期累计卖出金额为1024.12万元;海尔智家(600690),占期初基金资产净值比例为1.79%,本期累计卖出金额为1022.38万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,工银消费服务混合(481013)持有股票基金:贵州茅台、药明康德、伊利股份、富安娜等,持仓比分别9.13%、6.16%、3.72%、3.57%等,持股数分别为1.83万、14.76万、36.19万、158.13万,持仓市值3344.69万、2255.94万、1364.36万、1307.74万等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,工银消费服务混合(481013)持有债券:债券南银转债等,持仓比分别0.67%等,持仓市值246.99万等。
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