华泰柏瑞中小盘ETF基金怎么样?基金有哪些投资组合?南方财富网为您整理的1月7日华泰柏瑞中小盘ETF基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日,华泰柏瑞中小盘ETF最新市场表现:公布单位净值6.0455,累计净值1.663,最新估值6.0711,净值增长率跌0.42%。
华泰柏瑞中小盘ETF(510220)成立以来收益67.46%,今年以来下降2.32%,近一月下降1.27%,近三月下降0.18%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,华泰柏瑞中小盘ETF(510220)基金资产配置详情如下,股票占净比98.29%,现金占净比1.89%,合计净资产2600万元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,华泰柏瑞中小盘ETF基金行业配置合计为98.29%,同类平均为79.60%,比同类配置多18.69%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(48.31%)、金融业(16.34%)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(6.39%),同类平均分别为51.53%、16.76%、2.56%,比同类配置分别为少3.22%、少0.42%、多3.83%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,华泰柏瑞中小盘ETF基金发生重大买入变动,买入变动股票有:金山办公(688111),占期初基金资产净值比例为1.49%,本期累计买入金额为34.51万元;山西汾酒(600809),占期初基金资产净值比例为0.43%,本期累计买入金额为10.09万元;南微医学(688029),占期初基金资产净值比例为0.43%,本期累计买入金额为9.99万元;中国铁建(601186),占期初基金资产净值比例为0.42%,本期累计买入金额为9.65万元等。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。