国金民丰回报混合基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/09 14:05:09
国金民丰回报混合基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的国金民丰回报混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月7日，该基金最新公布单位净值1.1804，累计净值1.1804，最新估值1.1859，净值增长率跌0.46%。
国金民丰回报混合（005018）成立以来收益18.58%，今年以来收益4.23%，近一月收益0.17%，近三月收益3.27%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，国金民丰回报混合（005018）持有债券：债券国开1702、债券远东转债、债券永东转债等，持仓比分别18.62%、0.72%、0.66%等，持仓市值407.27万、15.8万、14.47万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国金民丰回报混合收入合计53.77万元：利息收入27.83万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.12万元，债券利息收入25.65万元。投资收益61.87万元，其中投资收益方面，股票投资收益54.44万元，债券投资收益7.64万元，衍生工具亏4200元，股利收益2044.8元。公允价值变动亏35.94万元，其他收入74.78元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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