1月5日长信稳利一年持有期混合(FOF)最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/01/09 13:49:58
1月5日长信稳利一年持有期混合(FOF)最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月5日长信稳利一年持有期混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月5日，累计净值1.0906，最新公布单位净值1.0906，净值增长率跌0.51%，最新估值1.0962。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，长信稳利一年持有期混合(FOF)基金（009209）持有债券21国债10（占4.30%），持仓市值为598.68万；债券国开1702（占0.81%），持仓市值为112.91万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，长信稳利一年持有期混合(FOF)（009209）基金资产配置详情如下，合计净资产1.39亿元，股票占净比4.61%，债券占净比5.11%，现金占净比10.66%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，长信稳利一年持有期混合(FOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业（4.30%）、金融业（0.24%）、科学研究和技术服务业（0.05%），同类平均分别为42.88%、5.79%、2.40%，比同类配置分别为少38.58%、少5.55%、少2.35%。
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