中银收益混合H基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/09 13:36:35
中银收益混合H基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的中银收益混合H基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月7日，中银收益混合H（960012）市场表现：累计净值2.9288，最新公布单位净值2.1606，净值增长率跌1.61%，最新估值2.196。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中银收益混合H基金（960012）持有债券21国债06（占3.32%），持仓市值为6016.91万；债券21国债01（占1.86%），持仓市值为3375.4万；债券21国债10（占0.45%），持仓市值为808.32万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8.81亿，未分配利润8.95亿，所有者权益合计17.76亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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