1月7日工银瑞祥定开发起式债券最新净值是多少?近两年来表现良好,以下是南方财富网为您整理的1月7日工银瑞祥定开发起式债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日,该基金最新公布单位净值1.0194,累计净值1.1639,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0192。
基金近一周来表现
工银瑞祥定开发起式债券(基金代码:005525)近2年来收益7%,阶段平均收益7.5%,表现良好,同类基金排737名,相对下降1名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,工银瑞祥定开发起式债券持有详情,机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有4.96亿份额,总份额4.96亿份。
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