2021年第三季度中欧滚利一年滚动持有债券A基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/09 12:46:43
2021年第三季度中欧滚利一年滚动持有债券A基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的1月7日中欧滚利一年滚动持有债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧滚利一年滚动持有债券A截至1月7日，累计净值1.0867，最新单位净值1.0867，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0866。
中欧滚利一年滚动持有债券A（基金代码：007622）成立以来收益8.66%，今年以来收益0.03%，近一月收益0.17%，近一年收益3.8%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中欧滚利一年滚动持有债券A（007622）基金资产配置详情如下，债券占净比111.47%，现金占净比0.98%，合计净资产1.43亿元。
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