[基金]招商招乾3个月定开债发起式C基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？

招商招乾3个月定开债发起式C基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？

南方财富网 2022/01/09 12:11:35

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基金市场表现

招商招乾3个月定开债发起式C截至1月7日，累计净值1.3504，最新单位净值1.033，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0329。

招商招乾3个月定开债发起式C成立以来收益37.06%，近一月收益0.36%，近一年收益4.24%，近三年收益10.13%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商招乾3个月定开债发起式C基金（003270）持有债券19保利发展MTN001（占2.86%），持仓市值为1.01亿；债券21东莞01（占2.85%），持仓市值为1亿；债券20长江04（占2.85%），持仓市值为1亿；债券19上实MTN001（占2.85%），持仓市值为1.01亿等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元。

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