1月7日中信保诚安鑫回报债券A最新净值是多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2022/01/09 11:20:46

1月7日中信保诚安鑫回报债券A最新净值是多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的1月7日中信保诚安鑫回报债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月7日,累计净值1.0562,最新公布单位净值1.0562,净值增长率跌0.19%,最新估值1.0582。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度,中信保诚安鑫回报债券A(009730)基金资产配置详情如下,合计净资产4.92亿元,股票占净比17.26%,债券占净比99.03%,现金占净比2.96%。

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