2021年第二季度中融鑫思路混合C基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?南方财富网为您整理的1月7日中融鑫思路混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,中融鑫思路混合C(004009)基金资产配置详情如下,股票占净比27.90%,债券占净比21.42%,现金占净比50.59%,合计净资产4.67亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为27.90%,同类平均为58.65%,比同类配置少30.75%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置20.86%,同类平均41.61%,比同类配置少20.75%;金融业行业基金配置2.31%,同类平均5.62%,比同类配置少3.31%;采矿业行业基金配置1.50%,同类平均3.18%,比同类配置少1.68%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,中融鑫思路混合C基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:尚纬股份(603333)、韦尔股份(603501)、泰格医药(300347)、恒生电子(600570),占期初基金资产净值比例分别为1.25%、0.19%、0.18%、0.18%,本期累计买入金额分别为608.26万元、94.46万元、88.03万元、87.89万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,中融鑫思路混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:尚纬股份(603333)、美的集团(000333)、招商银行(600036),本期累计卖出金额分别为552.36万元、100.12万元、100.56万元,占期初基金资产净值比例分别为1.13%、0.21%、0.21%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,中融鑫思路混合C(004009)持有股票贵州茅台(占1.63%):持股为4100,持仓市值为759.27万;东方盛虹(占1.44%):持股为23.98万,持仓市值为674.32万;震安科技(占1.32%):持股为5.68万,持仓市值为618.68万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,中融鑫思路混合C基金(004009)持有债券21国开06(占21.42%),持仓市值为1亿等。
全部基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下:2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回为31.63万亿份,期末总份额为21.32万亿份额,期末净资产为23.69万亿;2021年第二季度,共有11972只基金发生规模变动,期间申购29.41万亿份,期间赎回为29.54万亿份,期末总份额为20.38万亿份额,期末净资产为22.9万亿;2021年第一季度,共有11297只基金发生规模变动,期间申购31.86万亿份,期间赎回为30.98万亿份,期末总份额为19.78万亿份额,期末净资产为21.43万亿
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